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已知某企業用現金存貨分析模式確定的機會成本為4000 元,用現金存貨模式計算的現金持有量為40 000元,現金與有價證券的交易間隔期為72天,要求計算: (1)現金存貨模式下的機會成本; (2)機會成本率(有價證券年利率); (3)現金年用量; (4)現金與有價證券的每次轉換成本; (5)現金管理相關成本。
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學員你好。供參考哦。
現金存貨模式下的機會成本=1/2*4000=2000
因為機會成本=持有量/2*機會成本率
即2000=40000/2*機會成本率
所以機會成本率=2*2000/40000=10%
交易次數=360/間隔期=360/72=5=年用量/持有量
年用量/40000=5，年用量=5*40000=200000
每次轉換成本=400元
現金管理相關成本=4000元。
2020 12/22 09:53
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