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問題已解決

審計人員在2017年4月15日檢查了某企業3月份銀行存款日記賬的收支業務,并與銀行對賬單核對。3月31日銀行對賬單余額為223 546元,銀行存款日記賬為220 000元,核對后發現下列不符情況。 (1)3月10日,銀行對賬單上收到外地匯款8 500元,但日記賬上無此記錄。 (2)3月20日,對賬單上有存款利息460元,日記賬上位454元(查系記賬憑證寫錯)。 (3)3月25日,對賬單上付出8 500元(查系轉賬支票),但日記賬無此記錄。 (4)3月27日,日記賬上付出40元,對賬單上無此記錄(查系記賬員誤記)。 (5)3月28日,日記賬上有存入轉賬支票4 000元,但對賬單上無此記錄。 (6)3月30日,日記賬上有付出轉賬支票2 000元,但對賬單上無此記錄。 (7)對賬單上有3月30日收到托收款5 500元,但日記賬上無此記錄。 問題:(1)根據上述資料分別計算調整后的銀行對賬單金額和企業銀行存款日記賬金額(寫出具體計算過程)。(2)指出該企業銀行存款管理中存在的問題。

84785003| 提問時間:2021 01/03 21:54
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鄭裕期
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
1、 從企業角度調整: 220000+8500+(460-454)-8500+5500=225506 從銀行角度調整: 223546-40+4000-2000=225506 最終調整完金額=225506 2、銀行存款管理問題 ①記賬憑證存在誤記,應該加強復核管理 ②月中暫時性差異較多,比如3月10日、20日有存在對賬單已記,但是日記賬未記的情況,說明企業存在做賬不及時的情況。應該加強做賬及時性的管理。
2021 01/04 09:36
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