對帳結帳都沒問題啊

你是哪些明細科目有問題？

老師，我對照了一下 ，期末余額都沒有問題 ，打印出來這個結轉報告里 這個輔助合計是什么意思？我現在已經進入2021年 看這個期初跟上年期末數是相符的

如果說你的余額沒有問題，那么你直接可以用這個數據輔助的話，就是看一下你用了相關的一個輔助核算的一些項目。如果說用了的話，就相當于是這些輔助核算，還跟你合計的一個金額出來。

哦，那就不管他了，余額沒問題就行，謝謝老師

不客氣，祝你工作愉快。