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問題已解決
老師，銀行存款-基本戶就是零余額賬戶(一個賬戶)但是零余額一般是收授權(quán)入賬金額，但是出納又只設(shè)置了基本戶沒有設(shè)置零余額，現(xiàn)在出現(xiàn)這個情況就是我的兩個賬戶余額加起來才能和出納的賬相符，可我現(xiàn)在銀行存款-基本賬戶出現(xiàn)紅數(shù)，是什么原因？
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那你這個是由于你的明細科目受重復了，所以說你的總金額是一樣的，但是你的明細科目的余額就出現(xiàn)了問題。
2021 06/21 18:20
84785023 
2021 06/21 18:45
是重復了，但是零余額賬戶里是顯示剩余的額度，這個怎么解決老師
陳詩晗老師 
2021 06/21 20:35
你現(xiàn)在直接用分錄調(diào)整，把兩個明細科目調(diào)一下就可以了。借銀行存款基本戶
貸銀行存款零余額。
84785023
2021 06/21 20:39
這樣調(diào)整不需要附件嗎？
陳詩晗老師
2021 06/21 20:42
附件，你自己做一個調(diào)整說明來作為附件。
84785023
2021 06/21 20:50
怎么寫哦？老師能簡單的告訴我一個模板嗎
陳詩晗老師
2021 06/21 20:50
就寫一個調(diào)帳說明，然后就說明一下原因，由于前面怎么怎么原因，現(xiàn)在賬戶里面明細帳不對，所以說要進行賬務(wù)調(diào)整，直接讓你領(lǐng)導簽字就可以了。
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