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老師這兩個數有啥區別我咋搞不懂為啥乘以0.56而不是0.8

84784999| 提問時間:2021 08/28 09:37
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
您好,1、0.56是兩個數字之間的相關系數,代表這兩個股票之間的關系,比如AB兩支股票分別代表了制冷與取暖的公司,這兩者是公司是負相關,那么系數可能是負的,說明兩只股票的收益率變化方向相反,可能變化幅度相同。 2、而0.8是兩個股票的投資組合與整個市場的關系,這是不一樣的。市場組合與市場組合的相關系數,自己與自己的相關系數就是1市場組合的貝塔系數=市場組合與市場組合的相關系數×市場組合的標準差/市場組合的標準差,即:市場組合的貝塔系數=市場組合與市場組合的相關系數,由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的,即市場組合與市場組合的相關系數=1,所以,市場組合的貝塔系數=1。
2021 08/28 09:55
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