你好，麻煩幫忙看下

同學 上個月是平的嗎

怎么無形資產 存貨等都是負數

麻煩報這個月的科目余額表發我看一下

還有這個月全部的憑證

你好幫忙看下

好的 稍等一下啊 我看看

同學 你好 根據你提供的科目余額表生成了我做的這個報表

同學 你們賬務處理的是什么軟件呢

你們在賬務處理這塊還是有些問題 估計得調整

比如你的那個在建工程 你們制的分錄是不是 借 固定資產 貸 在建工程 呀

這個是錯誤的分錄啊

換系統了，之前做的就是跟你做的差不多

在建工程應該怎么分錄

那是不是公式錯了

是的 你在建工程是怎么支岀的呢

而且你的攤銷這塊應該也有點問題 我看到的是借 固定資產 貸累計攤銷 造成報表不平主要原因也就是非流動資產這塊的內有點錯亂

這是以前會計分錄的，我是按他以前的目錄搬到新體統的

如果是相互抵平了 就建議不錄進去了

要不你就從最開始的時候錄起 這樣數據就會連貫

如果分錄有問題 也能根據之前的調整

之前他這樣錄就是平的

哦 那可能就是新系統公式有問題 一般科目余額表是平的 生成的資產負債表也會平