就是沖減之前欠的款?

沒有收到錢借營業外支出貸其他應收款。

是總公司給我們公司開了一個收據? 那我們公司怎么做賬

他給你開收據，是收到了你們的錢才給你開收據。珍惜，你們并沒有付錢給他，他也沒有付錢給你們，他想抵消的話就做營業外支出，收不回來的。

哦哦 那在問一個上交管理費 這個怎么做賬呀?

借銷售費用貸銀行存款繳納的分錄是做這個。

好的 謝謝

不是客氣，工作愉快。