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資本市場線中考慮無風險資產時與所有風險資產組合的切點的所有組合，這個切點是m，請問這個切點表示的市場均衡點是唯一有效的風險資產組合，那么對應的縱坐標Rm表示的是風險資產組合的預期收益率也就是市場組合的預期收益率減掉無風險收益率，就是風險資產組合的風險收益率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
是這樣的
2022 07/19 16:21
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財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
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老師好，
財管里，資本市場線，為什么切點m只有市場組合不包括無風險資產？
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下列關于資本市場線的表述中，不正確的是（ ）。
A、切點M是市場均衡點，它代表唯一最有效的風險資產組合
B、市場組合指的是所有證券以各自的總市場價值為權數的加權平均組合
C、直線的截距表示無風險報酬率，它可以視為等待的報酬率
D、在M點的左側，投資者僅持有市場組合M，并且會借入資金以進一步投資于組合M
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資本市場線的斜截式方程是不是可以拆分為無風險收益率?有效組合的風險收益率？
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資本市場線的斜截式方程：Ri＝Rf?(Rm-Rf)/δm??δi，那么Rm表示市場組合收益率，δm怎么就表示無風險標準差呢？他倆的下標字母一樣啊。
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