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老師下午好，建筑公司監管銀行付款給公司公戶，做賬務處理時，只做公戶收款還是監管銀行做付款的賬務處理嗎
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你好
這個資金監管戶只是一個過渡賬戶
是客戶打進來的， 借：其他應付款-----客戶 貸：銀行存款-----監管戶 開票時：借：主營業務收入 貸：應收賬款----客戶 資金從監管戶轉到基本戶時：借：銀行存款*----基本戶 貸：應收賬款---客戶 借：其他應付款----客戶 貸：銀行存款-----監管戶
2022 09/14 15:52
84785035 
2022 09/14 15:59
我這樣做可以嗎：監管銀行收到款時，借? 銀行存款～監管銀行? 貸? ?應收賬款
從監管銀行撥款到公戶時，借? 銀行收款，貸? ?銀行存款～監管銀行? 這是公戶做賬，此時監管銀行需要做賬務處理嗎，這樣做對嗎
王超老師 
2022 09/14 16:08
這樣也可以，你把這個監管賬戶當成一個跳板就可以的
84785035
2022 09/14 16:14
那監管銀行需要做支出賬務嗎
王超老師
2022 09/14 16:20
你賬務處理方面就不需要了
84785035
2022 09/14 16:29
那就是監管銀行不需要做，借銀行存款～公戶? ? ，貸? ? 銀行存款～監管銀行，這筆分錄不需要做，對嗎
王超老師
2022 09/14 16:32
要阿，這個是轉到你們公司賬戶上面的
84785035
2022 09/14 16:48
我試了一下，不用做，做了賬上重復了，余額不對
王超老師
2022 09/14 16:50
這個你做完之后，要看一下監管銀行的賬戶是不是0的，如果不是，那么就不對的了
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