老師，我們有一個A單位，還有一個B單位，B單位是A單位注資的，可是到22年9月底A單位的長期股權(quán)投資余額，和22年9月底B單位的實收資本余額對不上，主管讓我對下賬，給我了A單位19年1月－22年9月的長投明細賬，19年初長投借方余額是300萬，還給了我B單位21年1月－22年9月的實收資本明細賬，21年期初余額是1936051662元，這個我怎么對呀

同學(xué)你好 按總額核對不可以嗎

總額對不上呢，也沒有再之前的賬了，

那明細也對不上？那就說明有問題了

老師，我這的賬日期都不對，期初都有余額，可是之前的明細賬和總賬還都沒有，我手里有的明細賬是能對上的，這個怎么辦呢

同學(xué)你好 那就按照明細賬來

老師可以加您微信，和您語音溝通嗎，是我手里目前有的明細對的上，可是余額對不上， 19年的還有期初數(shù)，19年之前的賬我還沒有，肯定是之前出現(xiàn)的錯誤

那你這個核對不了的 之前的明細沒有