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請問月底從本公司A戶轉款到B戶，但是由于月底B戶沒有收到，導致月底余額表兩個賬戶跟銀行對不上，這個要怎么處理？
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你好；? ?都是公司名下的賬戶； 那這樣就得編制銀行余額調節表了。? ? 你們月底轉款? ? ?先不做分錄??
2022 12/26 15:31
84785005 
2022 12/26 15:32
只用編制銀行余額調節表，不用做分錄嗎？
meizi老師 
2022 12/26 15:33
你好1； 是的； 你 這個B沒有收到； 你 如果做 ；到時你 不平的??
84785005
2022 12/26 15:34
可是我A已經轉款出去了，這一步要做往來啊
meizi老師
2022 12/26 15:36
你好 ； A轉款出去了 ：公司內部的銀行 ；? 你A銀行余額是減少 ； B沒有增加? 是把? ?
84785005
2022 12/26 15:39
是啊，就一個憑證，借，銀行存款B，貸，銀行存款A
meizi老師
2022 12/26 15:40
你好 ；? 你借其他應收款? ?貸 銀行存款 -A? ?收到；? 借銀行存款 -B 貸其他應收款??
84785005
2022 12/26 15:41
可是這個是自己的銀行，如果不用其他應收款核算可以嗎
meizi老師
2022 12/26 15:43
你好 ；? 那你沒法體現你A少 款了。 B沒有收到款哦 ；? ?如果出現這樣的情況； 可以考慮我寫的分錄處理??
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