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問(wèn)題已解決

銀行款轉(zhuǎn)到老板賬戶(hù),領(lǐng)款單的領(lǐng)款人寫(xiě) 出納人,還是寫(xiě)誰(shuí)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 09:55
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
應(yīng)當(dāng)寫(xiě)出納人,它表示負(fù)責(zé)此次收款的人,他需要負(fù)責(zé)記錄收款的金額,并負(fù)責(zé)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移(或退回)到收款人或客戶(hù)的賬戶(hù)。出納人也負(fù)責(zé)將收款記錄轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)進(jìn)行處理。 出納人在收款過(guò)程中起著重要作用,他需要把收款單上的數(shù)額正確無(wú)誤地填寫(xiě)于銀行存款單中,并在收到款項(xiàng)后及時(shí)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入收款客戶(hù)的賬戶(hù)。出納人還需要記錄銀行回單,以備后續(xù)會(huì)計(jì)的處理。 出納人的職責(zé)是:1、確認(rèn)收款單上的金額正確無(wú)誤;2、填寫(xiě)銀行存款單中的金額;3、將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入收款客戶(hù)的賬戶(hù);4、記錄銀行回單;5、核對(duì)銀行存款的金額和收款單上的金額一致;6、通知會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行相關(guān)處理。 拓展知識(shí):出納就是企業(yè)資金流動(dòng)中極其重要的環(huán)節(jié),也是企業(yè)資金流向的端口,出納人員是企業(yè)資金流動(dòng)中不可或缺的環(huán)節(jié)。出納工作不僅僅是企業(yè)資金轉(zhuǎn)移,還涉及到企業(yè)錢(qián)財(cái)安全、企業(yè)賬務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列的任務(wù),因此,企業(yè)的出納工作需要仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn),更需要充分的財(cái)務(wù)報(bào)表和專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢(xún)。
2023 01/25 10:08
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