現金流量表的公式主要有各種現金流量的入口、出口原始公式，和衍生公式等。 各種現金流量的入口、出口原始公式為： 1. 經營活動產生的現金流量： 入口：經營活動現金流入=營業收入-營業成本-稅金及附加-壞賬準備-銷售費用-管理費用-財務費用-其他 出口：經營活動現金流出=銷售商品、提供勞務支付的現金-購買商品、接受勞務支付的現金-支付的職工以及為其他經營活動支付的現金 2. 投資活動產生的現金流量： 入口：投資活動現金流入=收回投資所收到的現金+取得投資收益所收到的現金 出口：投資活動現金流出=購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金+投資所支付的現金 3. 籌資活動產生的現金流量： 入口：籌資活動現金流入=取得借款所收到的現金+取得投資者所收到的現金 出口：籌資活動現金流出=償還借款所支付的現金+支付利息、手續費及其他費用所支付的現金+支付給股東的股利、利潤或償付利息所支付的現金 例如20X1年度公司的經營活動產生的現金流量： 入口：經營活動現金流入=7500-5500-1000-150-400-200-180-630 = 2840元 出口：經營活動現金流出=6000-4000-200 = 1600元 現金流量表的拓展知識：現金流量表反映的是運用現金的變化，而不是金額本身的變化，可以從哪來的現金和以什么方式使用的現金，從而把企業的資金流動狀況反映出來。通過現金流量表，我們可以對企業的現金狀況進行分析，判斷企業的經營狀況，提出管理決策建議，加強資金管理，幫助企業發揮最大經濟效益。