出納每天要做的賬本不僅僅只有庫存現金日記賬和銀行存款日記賬，它們也包括收入日記賬、發出商品或服務日記賬、應付賬款日記賬、應收賬款日記賬、材料日記賬、固定資產日記賬，以及工資及薪金日記賬等。此外，還要做各種憑證，為賬務定期匯總對賬，對收入支出等經濟事項進行核算，并編制月度、季度、半年度、年度會計報表，及時進行業務審計等。 拓展知識：出納員還要具備財務管理和會計等專業知識，能夠根據企業財務管理政策，協助企業會計人員進行會計核算。此外，還要熟悉當地政府的財稅政策，保證公司正常的財務管理和稅務申報。