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方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ；標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的？
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同學，你好
請看圖片，用科學計算器直接求解
2023 03/08 10:52
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（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%
請問，這個算式算出來的結果并不是1.66%，老師能幫我算一下結果嗎？
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方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% 請問這個方差后面那個一段為什么要重復算?。±蠋? 528
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18.?假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379
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方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% 標準差 =1.66%1/2=12.88%
這個方差，用的投資比例*各自標準差嗎
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（50%*12%）+（50%*20%）+2*50%*12%*50%*20%*0.25請問老師，我用搜狗v模式怎么算出這道計算的公式加答案呢？
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【每日一練.財務管理.多選題】假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ?。?。
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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