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私募證券類基金 基金產(chǎn)品的核算 和基金管理人的核算

84784959| 提問時(shí)間:2023 04/24 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? 比如基金管理人的費(fèi)用支出主要包括:人員工資、房屋租金、辦公費(fèi)等日常費(fèi)用。按照收取的管理費(fèi);計(jì)提做收入; 報(bào)稅? ?
2023 04/24 09:44
84784959
2023 04/24 10:05
對,那么基金的核算呢,我現(xiàn)在真的比較懵圈,因?yàn)槲揖妥隽松鲜瞿f的那些,但是基金的具體的賬務(wù)情況,我的賬務(wù)中不體現(xiàn)嘛,或者基金的核算也是需要重新建立一個(gè)賬套嘛
meizi老師
2023 04/24 10:05
你好;? ?是的; 這個(gè) 你可以參考下學(xué)堂私募的 實(shí)操課程; 里面有講解的;? ?可以參考下思路?
84784959
2023 04/24 10:55
我就是在看這個(gè)情況,就是基金管理人,作為公司主體,做一個(gè)賬務(wù),然后基金作為單獨(dú)核算的主題再做賬務(wù)是這樣子嘛,
meizi老師
2023 04/24 11:03
你好1;? ? 是的;單獨(dú)做賬的??
84784959
2023 04/24 13:38
基金管理的賬務(wù)和單獨(dú)基金的核算,這兩個(gè)是如何鏈接的呢
meizi老師
2023 04/24 13:43
你好;? 基金是你們公司下面 單獨(dú)的一個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容 是嗎?
84784959
2023 04/24 14:02
不知道是不是我沒表述清楚,就是我們是一個(gè)私募證券類的公司,而且是公司形式的,不是合伙形式的,然后我們作為基金管理人,發(fā)布了產(chǎn)品,并且做了備案,我請教的問題就是,做賬主體,作為基金管理人,我們需要做賬,然后那么發(fā)行的基金產(chǎn)品,該如何做賬,直接歸入到基金管理里邊,還是重新建立單獨(dú)基金賬套去做賬
meizi老師
2023 04/24 14:03
你好;? 一起歸入基金管理里面的??
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