問題已解決
請問這兩個公式有什么不一樣?為什么有一個多了個倍數?



? 晚上好啊,β X(Rm-Rf)這是風險收益率 ,Rf為無風險收益率, β為風險價值系數,(Rm-Rf) 為市場組合平均風險報酬率。
?R-Rf 這個R是必要收益率,??R-Rf =β X(Rm-Rf)
2023 04/26 23:02

84784989 

2023 04/26 23:54
必要收益率R= 無風險收益率Rf+風險收益率(R-Rf)跟R=Rf+ β X(Rm-Rf)這兩個必要收益率求的都是一樣,為什么有一個多了β ?

廖君老師 

2023 04/27 06:10
早上好啊,后面的R? 和??Rm? 區別了,前一個R就是?必要收益率

84784989 

2023 04/27 07:04
為什么后面的多了個β,多了的β是什么意思?

廖君老師 

2023 04/27 07:23
您好啊,?β為風險價值系數??(Rm-Rf) 為市場組合平均風險報酬率
