現(xiàn)有兩個(gè)投資項(xiàng)目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的 有( )。 A.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)程度大于乙方案的風(fēng)險(xiǎn)程度 B.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)程度小于乙方案的風(fēng)險(xiǎn)程度 C.乙方案優(yōu)于甲方案 D.甲方案優(yōu)于乙方案

甲的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝40%/20%＝200%，乙的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝64%/25%＝256%，可判斷甲的風(fēng)險(xiǎn)小，乙的風(fēng)險(xiǎn)大，甲的期望值小于乙的期望值，所以無(wú)法判斷哪個(gè)方案較優(yōu)，要取決于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。

也就是CD都不對(duì)的是么

是的，CD兩個(gè)無(wú)法判斷哪個(gè)方案較優(yōu)，因此都不對(duì)的

好的，謝謝老師

不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d