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老師，資產負債表和利潤表勾稽關系差異在以前年度損益調整科目，還有盈余公積科目余額變了，也是會影響勾稽關系的是嗎？
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您好，盈余公積也會影響勾稽關系的，因為盈余公積是未分配利潤結轉過來的，未分配利潤和利潤表勾稽
2023 05/21 20:30
84784947 
2023 05/21 20:55
老師，那有盈余公積科目金額，怎么驗證報表勾稽關系是對的呢
84784947
2023 05/21 20:58
比如這個報表
84784947
2023 05/21 21:00
不懂為什么差異1044781.19
廖君老師 
2023 05/21 21:01
您好，把855809.93先在盈余公積里減了，加回到未分配利潤里，再去和利潤表勾稽，我是用這個笨方法
84784947
2023 05/21 21:43
老師，算了，還是沒對呢？您是怎么算的，可以把計算過程發我一下嗎
廖君老師
2023 05/21 21:47
您好，我沒有好方法，我的負債表和利潤表的凈利潤勾稽，負債表的? 期末未分配利潤? =期初未分配利潤? +本年凈利潤，發現負債表不平我去找以前年度損益調整科目，把這個金額加?期末未分配利潤 里，盈余公積也是這樣找原因，先把盈余公司不增加，先算到未分配利潤那平了再加回去
84784947
2023 05/21 21:53
那我3月份報表這樣對嗎
廖君老師
2023 05/21 21:56
您好，負債表的資產合計我看不到，負債表平了就對了，我看盈余公積那對的
84784947
2023 05/21 22:06
負債表是平的，就是差異1044781.19這個數還是不懂怎么算得的
廖君老師
2023 05/21 22:08
您好，這個金額正好是以前年度損益調整的金額 嗎
84784947
2023 05/21 22:10
以前年度損益調整金額只有63706.17元
廖君老師
2023 05/21 22:11
您好啊，咱負債表的未分配利潤是用公式和利潤表勾稽么，負債表是不是強行調平的啊
84784947
2023 05/21 22:13
是系統自動平的，沒有強行調平
廖君老師
2023 05/21 22:15
您好，這個報表是系統自動生成的啊，那錯不了啊，我的負債表是自己用科目余額表做的，與利潤表勾稽，所以知道哪里不對了
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