同學你好，按照題意，3月底現(xiàn)金余缺為20萬，1-2月短期借款沒有變化，公司目標現(xiàn)金余額為50，所以C=612+30+50=692

老師 3月底現(xiàn)金余缺不是30萬嗎？

同學你好，上面寫錯了，是3月底缺少30萬，結果不變

C=30%2b612=642，50不要計入吧？

同學你好，公司目標現(xiàn)金余額為50，這是最低要保障的余額，如果不計入公司賬上現(xiàn)金為0 ，這部分也是要借款的

短期借款為612的時候，公司有現(xiàn)金50萬呢！

同學你好，那3月底現(xiàn)金余缺30萬，說明已經缺30萬，還要備用金50萬，一共缺80萬， 612萬的時候是月初是有的，月末缺了

答案632不知道是怎么算的？這個B不是18000*30%=5400嗎？當季已收了70%，余30%未收。

同學你好，這里求的是預計現(xiàn)金收入吧，不是求應收賬款余額吧

那D是求應收帳款余額還是現(xiàn)金收入啊

同學你好，也是求的現(xiàn)金收入，

但它答案給的又是應收帳款的余額

同學你好，不好意思，看來我表格理解的有問題

那你怎么解釋嗎？已經和學員回復了

同學你好，還是說聲不好意思，回答是一個參考的思路，不一定和答案百分百匹配