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在證券投資組合中,標準差的概念及計算?

84785005| 提問時間:2023 10/16 12:11
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
協方差矩陣法和蒙特卡羅模擬法。 協方差矩陣法是一種基于數學理論的計算方法。首先需要計算每個證券的歷史價格波動率和相關系數,然后通過這些數據構建一個協方差矩陣。通過矩陣運算得到整個投資組合的標準差。 蒙特卡羅模擬法則是一種基于模擬計算的方法。它通過隨機生成多個證券價格走勢的模擬數據,并計算每個模擬數據下的投資組合價值。通過多次模擬計算,可以得到投資組合的預期收益率和標準差。 投資組合的標準差計算需要考慮多種因素,包括單一證券的歷史價格波動率和相關系數,以及不同證券之間的相關性。對于投資者來說,理解和掌握這些計算方法,可以幫助他們更準確地評估投資風險,制定更合理的投資策略。
2023 10/16 12:12
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