1.出納：負責公司的現金和銀行存款的管理，確保資金的安全和完整。負責日常收支的核算和記錄，包括現金和銀行轉賬的憑證編制和賬務處理。負責編制現金和銀行存款的日報表和月報表，及時反映公司的資金狀況。協助會計和財務負責人進行資金管理和調配，確保公司的資金運作順暢。 2.會計：公司的日常會計核算工作，包括憑證編制、賬簿登記、報表編制等。負責公司的成本管理和核算，包括成本核算、成本控制和成本分析等。負責公司的稅務申報和納稅工作，確保公司遵守稅法規定。協助出納和財務負責人進行資金管理和調配，提供財務分析和建議。 3.財務負責人：負責公司財務部的整體工作，制定財務管理制度和規范。負責公司的資金管理和調配，確保公司的資金運作安全、高效。負責公司的財務預算和財務分析工作，為公司的決策提供財務支持和建議。協調公司與其他相關部門的財務關系，維護公司的財務利益。