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這個(gè)選項(xiàng)D，不是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎謝謝
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你好，D的意思是市場(chǎng)上只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)很難衡量
2024 03/20 21:10
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標(biāo)準(zhǔn)差衡量的包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是嗎
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老師:方差和標(biāo)準(zhǔn)差是衡量風(fēng)險(xiǎn)的，方差衡量的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以分散，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散只能衡量。那方差衡量的不就只是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這兩句話不是相互矛盾嗎？
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D選項(xiàng)說的投資組合理論就是資本市場(chǎng)線啊，測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)用的是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是全部風(fēng)險(xiǎn)，有問題嗎？
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3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對(duì)整體（系統(tǒng)）的風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)，我的理解是整體風(fēng)險(xiǎn)=總風(fēng)險(xiǎn)，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；標(biāo)準(zhǔn)差不能衡量整體（總風(fēng)險(xiǎn)）的貢獻(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)差不是衡量總風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
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貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，資本資產(chǎn)定價(jià)模型能不能體現(xiàn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢，還是只能夠體現(xiàn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
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