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老師好， 我記得老師講課時，說資本市場線是無風險資產與M點（最佳市場組合）的再組合，無風險資產本來就沒有風險，M點又是完全分散了非系統風險了的（只剩系統風險），那么，它們的再組合應該就只剩系統風險了呀。為什么還說，資本市場線是測度總體風險的呢？因為是測度系統才對呀
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你好，因為非系統風險是通過資本市場線再組合分散的
2024 03/28 18:53
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資本市場線測度的是總風險，為什么又說只限于有效組合，那有效組合不摻雜非風險，這不是沖突嗎？
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1.機會集都是風險資產，出現了無風險資產后，通過兩者的組合，才出現資本市場線
2.投資者可以選擇RfM這條線上的任意一點作為投資組合，那么為什么說M是唯一最有效的風險資產組合？
3.如何理解它是所有證券以各自的總市場價值為權數的加權平均組合，是意思消除了所有非系統風險嗎？如果是這樣，M點如何做到消除所有非系統風險,？
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資本市場線是由風險資產和無風險資產構成的投資組合，機會集曲線的投資組合都是風險投資，沒有無風險投資是嗎？
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注會財管第三章資本市場線的內容，教材這里說的風險資產組合和市場組合M是不是指的一個東西？
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資本市場線分析的是系統風險和非系統風險，為啥第一個和第四個說的是非系統風險
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