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資本市場線測度的是總風險，為什么又說只限于有效組合，那有效組合不摻雜非風險，這不是沖突嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學，小博的講義上這里只需要記憶下來，屬于選擇題的考點。
2024 02/21 08:37
明&老師 
2024 02/21 08:39
反復記憶：w證券市場線是系統風險，適用所有組合/資本市場線是總風險，使用有效組合，就夠了。
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1 證券市場線只用于市場均衡時。
資本市場線只用于有效組合。
什么叫市場均衡？什么叫有效組合？
如果題目中說理想化的市場，那應該選哪一個？
2 證券市場線描述了由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界。
這句話為什么是錯的？我知道資本市場線是這么說的，但是證券市場線的縱軸也有rm呀。
什么叫有效邊界？
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注會財管，資本市場線，老師，‘市場組合代表唯一最有效的風險組合’ 這句話對嗎？市場組合不是多種組合嗎？為什么是唯一組合？
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最有效的風險組合，已經把非系統風險給全部分散掉了，只有系統風險。
怎么理解？為什么資本市場線橫坐標仍然是總風險（標準差）？
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最有效的風險資產組合是所有風險資產組合以各自的總市場價值為權數的組合，這句話不知道講了個啥，看不懂？嗚嗚
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老師好，
我記得老師講課時，說資本市場線是無風險資產與M點（最佳市場組合）的再組合，無風險資產本來就沒有風險，M點又是完全分散了非系統風險了的（只剩系統風險），那么，它們的再組合應該就只剩系統風險了呀。為什么還說，資本市場線是測度總體風險的呢？因為是測度系統才對呀
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