銀行流水和賬里面的數對不上有關系嗎

你好，嚴格來說有關系的，你后期調整了，后期累計余額是一樣就行。

您好您能幫忙看下，房租保證金的分錄做的是否正確嗎

可以的，這個都應該做其他應收款里面的。

那個人墊付的房租，公司報銷了應該怎么做分錄呢

不對呀，你這個借其他應付款貸銀行 不就是已經報銷了公戶支付的。

你當時是個人支付出去的嗎？

是的，但是是個人支付的，后來公司在公司個人打到賬戶

你好，借其他應收款，房東貸，其他應付款，個人 報銷。借其他應付款，個人貸，銀行存款。 按月分攤借管理費用等貸。其他應收款房東。