我主要是想把公司每天收款對應每筆出貨的，但有些是今天出貨的，之前就付了款了，有些是當天出貨當天付款，還有些是當天出貨后面才付款，還有些是多付暫存的。我想把每天的收款和支付款，及余額統計。也就是我希望能每天做到收多少，付多少，余多少 有什么相關表格嗎