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老師,投資組合的標準差為什么是這樣算的,40%和60%都要平方,還要用2乘以后面的數據,

m495618766| 提問時間:2023 06/21 09:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是的,這個就是計算標準差的公式
2023 06/21 09:17
m495618766
2023 06/21 10:16
老師這個公式可以給我發一下嗎
小林老師
2023 06/21 13:37
您好,您的教材沒有公式?
m495618766
2023 06/21 13:40
為什么股票占比要平方,還有2乘以股票占比乘預期收益率。2是什么,這些相乘得到的是什么
小林老師
2023 06/21 13:44
您好,相關公式:組合標準差=(a^2+b^2+2*a*b*r)^(1/2)
小林老師
2023 06/21 13:45
您好, 組合標準差=(a^2+b^2+2*a*b*r)^(1/2); 當相關系數=1時,組合標準差=(a^2+b^2+2*a*b*1)^(1/2)=(a^2+b^2+2*a*b)^(1/2); 因為:a^2+b^2+2*a*b=(a+b)^2; 所以,在相關系數=1時,組合標準差=(a^2+b^2+2*a*b)^(1/2)=[(a+b)^2]^(1/2)=a+b; 其中,a=投資于第一項資產的比重*第一項資產的標準差;b=投資于第二種資產的比重*第二種資產的標準差;
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