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問題已解決

79是怎么得來的,整體這道題,不知道該怎么做

m520341566| 提問時間:2024 03/31 16:54
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李檸檬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,編輯完盡快回復你
2024 03/31 17:10
李檸檬老師
2024 03/31 17:30
基本公式:期初現金余額+現金流入-現金流出=期末余額(要求最少25) (1)現金流入=收入100萬-20萬,因為100萬的收入中,有20是應收賬款的增加,這部分的收入沒收到現金。 (2)購貨的支出=70-30+50+25-15=100(萬元) 其中,70是銷售出的存貨的成本,50-30是本期倉庫中存貨的增加20萬,25-15是支付的應付賬款10萬。 (3)現金余缺 =10(期初)+80(流入)-100(購貨支出)-20-(15-5)-25-14=-79(萬元) (4)因為現金不足,所以最低的籌資額 =79+25(要求最低余額要有25)+12(利息)=116(萬元) 債券籌資額=120萬元 (5)期末現金余額=120-79-12=29(萬元)
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