問題已解決
79是怎么得來的,整體這道題,不知道該怎么做



同學你好,編輯完盡快回復你
2024 03/31 17:10

李檸檬老師 

2024 03/31 17:30
基本公式:期初現金余額+現金流入-現金流出=期末余額(要求最少25)
(1)現金流入=收入100萬-20萬,因為100萬的收入中,有20是應收賬款的增加,這部分的收入沒收到現金。
(2)購貨的支出=70-30+50+25-15=100(萬元)
其中,70是銷售出的存貨的成本,50-30是本期倉庫中存貨的增加20萬,25-15是支付的應付賬款10萬。
(3)現金余缺
=10(期初)+80(流入)-100(購貨支出)-20-(15-5)-25-14=-79(萬元)
(4)因為現金不足,所以最低的籌資額
=79+25(要求最低余額要有25)+12(利息)=116(萬元)
債券籌資額=120萬元
(5)期末現金余額=120-79-12=29(萬元)
