做了相反分錄之后發(fā)現(xiàn)余額多了

你好。是因為匯率產(chǎn)生的原因嗎？

不是，多了的數(shù)字和退匯的數(shù)字一樣

你好，為什么余額會多呢？都是同樣的憑證，只是一個正數(shù)，一個負數(shù)。

做了相反憑證之后，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多了

你好，那你收到的時候是怎么做的憑證？支付又是怎么做的憑證？

2個憑證金額是寫的多少？

收的時候是5014.01，退的時候是5019.35，yinshou多了5019.35，yinhan存款能對上

你好，你為什么退的時候跟收的時候有差異？

憑證是收的時候借yinhang存款（meiyuan）5014.01，貸yinshou賬款（meiyuan）5014.01，退匯的時候是借yinshou賬款（meiyuan）5019.35，貸yinhan存款（meiyuan）5019.35

你好，嗯你為什么會有這個差異？是因為匯率變動嗎？

差異我按照期末調(diào)匯去調(diào)了，收到時候是月初，退匯的時候是月中，匯率不一樣

你好，是啊，匯率不一樣導(dǎo)致 你可以把這個應(yīng)收賬款的余額轉(zhuǎn)入財務(wù)費用里面。

后面就發(fā)現(xiàn)yinshou賬款數(shù)字和增值稅申報表對不上了，多了5019.35

你好，這個不不會的呀。 你看你第一個應(yīng)收是貸方5014.01 ，第二個應(yīng)收是借方。5019.35 差異的話也只是在應(yīng)收借方會多個5塊錢。也就是說應(yīng)收會在借方有5塊錢余額。

所以就很奇怪啊，我不知道哪里出了問題

你好，這個估計是軟件有問題。 你把應(yīng)收賬款貸方寫到借方負數(shù)試試看。