內(nèi)部往來(lái) 資金劃撥

我沒(méi)搞懂這個(gè)邏輯關(guān)系

你總公司打款過(guò)去，賬面是怎么賬務(wù)處理的

老師你看下

那你就要把這個(gè)其他應(yīng)付款的余額和分公司的往來(lái)科目抵消

這樣嗎

你總公司賬面，其他應(yīng)付款～上海分公司余額是多少，按余額抵消

我看母公司和分公司的財(cái)報(bào)上都沒(méi)有抵消或者調(diào)整這一項(xiàng) 合并報(bào)表里面有 我現(xiàn)在是合報(bào)表其它應(yīng)該付-10000 抵消分錄 收到其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金和 支付其它都-10000 是這樣做嗎

合并報(bào)報(bào)里 其它應(yīng)付 抵消分錄-10000 抵消分錄里

這樣合并的現(xiàn)流表里 收到了支付都減掉了10000

是的，現(xiàn)金流量表里面要按發(fā)生額抵消的

老師 調(diào)整后 負(fù)債減少10000 現(xiàn)流兩邊同時(shí)減 所以余額是沒(méi)有變化的 這樣對(duì)嗎

是的，是這樣抵消的