00:10:00
問題已解決
老師你好，我們公司2020年自己簡單的做的賬，2021年我們用的金蝶軟件，可是一開始要輸入財務期初余額，期初余額那里有原材料還有銀行存款之類的，都是在借方，導致上面顯示財務期初余額借貸不平衡？那這樣貸方我應該輸哪些科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
用利潤分配未分配利潤平衡
2021 03/02 13:11
84785031 
2021 03/02 13:14
老師，借方有銀行存款剩余5萬元，借方還有原材料和給供應商的預付款和一起有23萬，那我輸入財務期初余額就是銀行正常輸入，剩余的23萬在貸方的利潤分配未分配那里是嗎？
樸老師 
2021 03/02 13:18
對的
是這樣輸入填寫的
84785031
2021 03/02 13:20
但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎
樸老師
2021 03/02 13:24
按照科目余額表的數據來
84785031
2021 03/02 13:26
我們第一年就是做的流水賬，沒有科目余額表
樸老師
2021 03/02 13:30
需要根據流水賬做分錄然后出科目余額表的
84785031
2021 03/02 13:33
好的，謝謝老師
樸老師
2021 03/02 13:35
滿意請給五星好評，謝謝
84785031
2021 03/02 13:37
老師，我還有個問題，就是20年年尾我們公司是負債，但是對公賬戶的余額里有五萬多，和我們實際的賬是對不上的，因為很多賬我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉的，這樣的話怎么辦
樸老師
2021 03/02 13:39
掛其他應付款就可以了
閱讀 436
描述你的問題，直接向老師提問
3887
意見反饋
