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財管的協(xié)方差是什么意思

84784983| 提問時間:2022 01/21 19:26
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 在財務(wù)管理上,協(xié)方差是一個用于測量資產(chǎn)組合中某一具體投資項目相對于另一個投資項目風(fēng)險的統(tǒng)計指標(biāo)。 我們需要記住這個公式,兩項資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。 舉例:假設(shè)A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是20%,AB證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2,則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為(?。?計算如下:COV(A,B)=0.2×12%×20%=0.48%.
2022 01/21 19:36
84784983
2022 01/21 21:41
那投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差是什么關(guān)系
小五子老師
2022 01/21 21:43
兩項資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
84784983
2022 01/21 21:54
意思是協(xié)方差就是標(biāo)準(zhǔn)差?
小五子老師
2022 01/21 21:58
上面就是協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系式,是有什么問題嗎?
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