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財管的協方差是什么意思

84784983| 提問時間:2022 01/21 19:26
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 在財務管理上,協方差是一個用于測量資產組合中某一具體投資項目相對于另一個投資項目風險的統計指標。 我們需要記住這個公式,兩項資產收益率的協方差=兩項資產收益率之間的相關系數×第一種資產收益率的標準差×第二種資產收益率的標準差。 舉例:假設A證券收益率的標準差是12%,B證券收益率的標準差是20%,AB證券之間的預期相關系數為0.2,則AB兩種證券收益率的協方差為( )。 計算如下:COV(A,B)=0.2×12%×20%=0.48%.
2022 01/21 19:36
84784983
2022 01/21 21:41
那投資組合的標準差和協方差是什么關系
小五子老師
2022 01/21 21:43
兩項資產收益率的協方差=兩項資產收益率之間的相關系數×第一種資產收益率的標準差×第二種資產收益率的標準差。
84784983
2022 01/21 21:54
意思是協方差就是標準差?
小五子老師
2022 01/21 21:58
上面就是協方差和標準差的關系式,是有什么問題嗎?
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