您好，我們公司是開支票付款的，每個月都需要做銀行調節表，里面的都是未取票的，正常都是正數，但是3月份的銀行調節表的余額是對的上的，但是里面有2筆是負數，這2筆負數中，一筆是銀行互轉的，一筆是收款的押金，但是我在3月份的銀行對賬單上并沒有看到這2筆，這是怎么回事，代表什么啊？