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問題已解決

老師,您好,我想下財(cái)管里問收益與風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)問題,當(dāng)組合個(gè)數(shù)越來越多的時(shí)候,會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)直到系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),然后保持不變,那個(gè)相關(guān)程度系數(shù)在-1到1里,對(duì)我說的第一話有沒有關(guān)系,比如等于-1時(shí)候最大程度地分散了風(fēng)險(xiǎn),是不是組合越多,而且必須個(gè)別方差越來越少,才能分散風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)組合越來越多和系數(shù)即相關(guān)程度有沒有關(guān)系

84784990| 提問時(shí)間:2022 11/25 17:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
海貝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
組合越多一般來說會(huì)越分散風(fēng)險(xiǎn)
2022 11/25 17:36
84784990
2022 11/25 17:51
為什么呢??jī)蓚€(gè)投資組合之間有一個(gè)系數(shù),-1時(shí)最大程度減少風(fēng)險(xiǎn),好多不同市場(chǎng)組合可不可以理解成相關(guān)性一個(gè)比一個(gè)沒那么大了,總方差才越來越小嗎?系數(shù)是不是如10%,另一個(gè)是3%,然后系數(shù)是3%?10%,是這樣嗎?老師可否詳細(xì)解答一下,謝謝不懂,謝謝老師?
海貝老師
2022 11/25 17:54
你可以理解越離散,收益率相關(guān)越小
84784990
2022 11/25 20:57
老師,您好,是方差相關(guān)越少還是收益率呀
84784990
2022 11/25 21:00
老師能不能解答下發(fā)的大段話里的問題,有很多地方不明白,謝謝?
海貝老師
2022 11/26 08:51
你可以從公式理解,分母是方差,說明方差越大,相關(guān)系數(shù)越小。
84784990
2022 11/26 09:02
老師,公式太復(fù)雜,看不懂,還是想了解,這里的系數(shù)還是指系數(shù)那里的公式,那和多個(gè)組合是什么關(guān)系呢
海貝老師
2022 11/26 09:25
多個(gè)組合的話方差就會(huì)更分散,系數(shù)會(huì)更小
84784990
2022 11/26 09:34
老師,您好,那如果下一個(gè)組合有大一些的方差呢?學(xué)到的課程說組合越來越多,沒有說方差要越來小,這個(gè)怎么理解呢,那個(gè)相關(guān)性的系數(shù),比如一個(gè)是方差10%,另外一個(gè)是3%,系數(shù)是不是3%除以10%嘞
海貝老師
2022 11/26 10:33
不是,是按公式算,公式上面是期望,下面是方差
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