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單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式是什么?

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/27 19:31
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單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式是求出個(gè)體資產(chǎn)收益率的變動(dòng)情況,以及收益率之間的變動(dòng)程度,可以用來衡量個(gè)體資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)率。該方差公式表示為:σ^2=E[(R_i-μ)^2],其中R_i為每個(gè)觀察樣本單項(xiàng)資產(chǎn)的收益率,μ為收益率的期望值,E[x]表示數(shù)學(xué)期望,σ^2則為所求方差。 計(jì)算方差的具體算法是:先求出每個(gè)樣本的收益率R_i和收益率的期望值μ,然后求出每個(gè)樣本的收益率與收益率期望值之差(R_i-μ)^2,最后將每個(gè)樣本收益率與收益率期望值之差的平方和進(jìn)行求和,再除以樣本數(shù)量n,即可得出單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式。 拓展知識(shí):與方差有關(guān)的還有方差的標(biāo)準(zhǔn)差,也即標(biāo)準(zhǔn)差公式,它等于方差的平方根。即σ=√σ^2。它是對(duì)數(shù)據(jù)集的有效性和可靠性的一種量度,表示各數(shù)據(jù)值與均值之間的離散程度。它的數(shù)值也可以用來衡量個(gè)體資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/27 19:45
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