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A=可動用現金-期初=89000-9000=80000
B=可動用現金-現金余缺=89000-（-6000）=95000
C=現金支出合計-制造費用-銷售費用-購置設備-支付股利=95000-34000-2000-10000-3000=46000
D=6000，因為最低現金余額6000
E=F，F=6000+6000=12000，所以E=F=12000
G=上季度期初=6000
H=期初+現金收入=6000+94000=100 000
I=直接材料+制造費用+銷售費用+購置設備+支付股利=55000+30000+3000+12000+3000=10300
J=可動用現金-現金支出合計=100000-103000=-3000
K=6000.因為最低現金余額6000
L=9000
M=3000+6000=9000
N=第二季度期末=6000
P=期初+現金收入=6000+12000=126000
Q=13500-2000-3000-4500=4000
R=可動用現金合計-現金余缺=126000-13000=113000
S=現金支出-直接材料-銷售費用-購置設備-支付股利=113000-60000-4000-10000-3000=36000
T=全年合計-80000-94000-120000=112500
U=119500-112500=7000
V=第四季期初=7000，
W=-6000
X=13000-7000=6000
Y=全年-34000-30000-36000=130000-34000-30000-36000=30000
Z=45000-10000-12000-10000=13000
A1=直接材料+制造費用+銷售費用+購置設備+支付股利=45000+30000+4500+13000+3000=95500
B1=可動用現金-現金支出=119500-95500=24000
2023 06/18 19:22
wu老師 
2023 06/18 19:30
C1=期末現金-現金余缺=8000-24000=-16000
D1=24000-8000=16000
E1=第一季度期初=9000
F1=四季度相加=89000%2b100000%2b126000%2b119500=415500
G1=四季度相加=46000%2b55000%2b60000%2b45000=206000
H1=四季度相加=3000*4=12000
I1=四季度相加=95000%2b103000%2b113000%2b95500=406500
J1=全年可動用現金-全年現金支出=415500-406500=9000
k1=四季度相加=12000%2b9000=21000
L＝四季度相加＝6000%2b16000＝22000
M１＝銀行借款－銀行還款＝21000-22000＝-1000
期末現金＝第四季度末現金＝8000
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