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84784971| 提問時間:2023 06/18 18:44
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wu老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
A=可動用現金-期初=89000-9000=80000 B=可動用現金-現金余缺=89000-(-6000)=95000 C=現金支出合計-制造費用-銷售費用-購置設備-支付股利=95000-34000-2000-10000-3000=46000 D=6000,因為最低現金余額6000 E=F,F=6000+6000=12000,所以E=F=12000 G=上季度期初=6000 H=期初+現金收入=6000+94000=100 000 I=直接材料+制造費用+銷售費用+購置設備+支付股利=55000+30000+3000+12000+3000=10300 J=可動用現金-現金支出合計=100000-103000=-3000 K=6000.因為最低現金余額6000 L=9000 M=3000+6000=9000 N=第二季度期末=6000 P=期初+現金收入=6000+12000=126000 Q=13500-2000-3000-4500=4000 R=可動用現金合計-現金余缺=126000-13000=113000 S=現金支出-直接材料-銷售費用-購置設備-支付股利=113000-60000-4000-10000-3000=36000 T=全年合計-80000-94000-120000=112500 U=119500-112500=7000 V=第四季期初=7000, W=-6000 X=13000-7000=6000 Y=全年-34000-30000-36000=130000-34000-30000-36000=30000 Z=45000-10000-12000-10000=13000 A1=直接材料+制造費用+銷售費用+購置設備+支付股利=45000+30000+4500+13000+3000=95500 B1=可動用現金-現金支出=119500-95500=24000
2023 06/18 19:22
wu老師
2023 06/18 19:30
C1=期末現金-現金余缺=8000-24000=-16000 D1=24000-8000=16000 E1=第一季度期初=9000 F1=四季度相加=89000%2b100000%2b126000%2b119500=415500 G1=四季度相加=46000%2b55000%2b60000%2b45000=206000 H1=四季度相加=3000*4=12000 I1=四季度相加=95000%2b103000%2b113000%2b95500=406500 J1=全年可動用現金-全年現金支出=415500-406500=9000 k1=四季度相加=12000%2b9000=21000 L=四季度相加=6000%2b16000=22000 M1=銀行借款-銀行還款=21000-22000=-1000 期末現金=第四季度末現金=8000
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