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請問這筆交易性金融資產理財贖回怎么做分錄,贖回凈值是1.0483,購買凈值是1.0302

84785013| 提問時間:2023 12/04 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是保本理財的嗎?
2023 12/04 15:55
84785013
2023 12/04 15:57
不是的,季度有計提公允價值變動損益
郭老師
2023 12/04 16:00
借交易性金融資產-公允價值變動 貸公允價值變動損益
84785013
2023 12/04 16:01
贖回這筆怎么做呢
84785013
2023 12/04 16:02
借 銀行存款 貸 交易性金融資產-原值 交易性金融資產-公允價值變動 這幾個金額怎么填呢?另外計提和實際收益差額是補計提嗎
郭老師
2023 12/04 16:03
借銀行 貸投資收益、應交稅費、應交增值稅銷項, 借銀行貸交易性金融資產。
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