問題已解決
請問這筆交易性金融資產理財贖回怎么做分錄,贖回凈值是1.0483,購買凈值是1.0302



你好,這個是保本理財的嗎?
2023 12/04 15:55

84785013 

2023 12/04 15:57
不是的,季度有計提公允價值變動損益

郭老師 

2023 12/04 16:00
借交易性金融資產-公允價值變動
貸公允價值變動損益

84785013 

2023 12/04 16:01
贖回這筆怎么做呢

84785013 

2023 12/04 16:02
借 銀行存款 貸 交易性金融資產-原值 交易性金融資產-公允價值變動 這幾個金額怎么填呢?另外計提和實際收益差額是補計提嗎

郭老師 

2023 12/04 16:03
借銀行
貸投資收益、應交稅費、應交增值稅銷項,
借銀行貸交易性金融資產。
