大唐盛世公司出納工作交接書 交接日期： 2024年03月22日 交接地點： 大唐盛世公司財務部 原出納人員： 葉子 新任出納人員： [新出納姓名] 監交人： [監交人姓名] 一、現金及銀行存款 庫存現金： 日記賬余額：5200元 實際清點余額：4900元 未入賬費用支出：300元（已報銷但未入賬） 銀行存款： 日記賬余額：789600元 與開戶行核對一致 二、賬薄憑證類 庫存現金日記賬： 1本（本年度） 銀行存款日記賬： 2本（本年度） 空白現金支票： 37張（AE101134號至AE101170號） 空白轉賬支票： 52張（BE200340號至BE200391號）、支票簿1本 托收承付登記簿： 1本 付款委托書： 1本 信匯登記簿： 1本 金庫暫存物品明細表： 1份，與實物核對相符 銀行對賬單： 6本（1-6月） 三、印章 財務處轉賬印章： 1枚 財務處現金收印章： 1枚 財務處現金付印章： 1枚 四、其他事項 公司持有天馬行空公司可轉債500份，每份1000元，國庫券300000元，均核對無誤。 五、交接確認 原出納人員確認上述內容真實、準確，無遺漏，并已將所有相關文件、憑證、印章等物品完整交接給新任出納人員。 新任出納人員確認已接收上述內容，并承諾將繼續履行出納職責，妥善保管所有交接物品。 監交人確認上述交接過程符合公司規定，交接內容完整無誤。 原出納簽字： [葉子簽字處] 新任出納簽字： [新出納簽字處] 監交人簽字： [監交人簽字處] 請根據實際情況填寫新出納姓名、監交人姓名以及簽字等信息。此交接書一式兩份，原出納、新任出納和監交人各保留一份，以備后續核查。