不一定下個月全部沖的。可能沖一點。。。

哦哦，那咱就單筆做，我是上月暫估，下月初沖回，下月末又暫估

單筆做幾筆，沒問題咯？

您好，是的，當然沒問題，

老師，暫估的分錄是 借：管理費用 貸：其他應收款-股東。 是支付了 的。要附件嗎？

暫估款是不需要附件的。

您好，要的，股東付款的截圖，表明我們暫估是有依據的，不是隨意 的

如果沒有呢。現金付的。

那寫付款單？

您好，沒有就寫一個說明唄，這個憑證總要有依據嘛

怎么寫說明？？

您好，表達這個是哪個股東買的什么東西就行嘛，咱寫在摘要里也行，反正要沖回的

摘要就是寫暫估工程款。

您好，寫是誰支付的工程款

是暫估款，就寫暫估什么款，就行了吧

您好，您這么寫也行，沒有發票還是要沖回的

那就沒有附件了,???

您好，是的，就把具體情況寫在摘要里

個人轉款記錄，日期一定要是去年的日期嗎？如果是在去年做暫估

您好，可以這么理解的，權責發生制，有發生才支付嘛