用友u8.v10.1

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數據錄入檢查 手工錄入錯誤:重新核對錄入的存貨期初數據,包括量、單價、金額等,尤其是數量大、種類多的存貨，很容易出現錄入錯誤。比如小數點錯位、數量單位混淆等。 輔助核算項:檢查存貨是否有輔助核算，如批次管理、項目核算等。若輔助核算信息錄入錯誤或不完整，可能導致取數和匯總不一致。比如批次錄入錯誤,系統在取數時可能無法正確識別。系統操作問題 記賬順序:確認存貨核算系統和其他相關系統(如采購、銷售等)的期初記賬順序是否正確。如果在存貨核算期初未記賬的情況下，進行了其他系統的業務操作，可能會影響數據的準確性。例如，采購管理系統先錄入了采購入庫單，而存貨核算期初未記賬，后續取數可能出現問題。 數據刷新:嘗試在系統中進行數據刷新操作，可能存在數據未及時更新的情況。有些系統在錄入期初數據后，需要手動刷新才能顯示最新狀態。系統設置差異 科目設置:檢查存貨科目、差異科目等設置是否正確。如果科目設置錯誤，系統在取數和匯總計算時可能使用了錯誤的規則。比如存貨科目設置成了其他科目，導致取數異常。 計價方式:不同的存貨計價方式(如先進先出、移動平均等)會影響期初數據的計算和取數。確認計價方式設置是否符合實際業務需求，以及是否在中途被修改過。如果中途修改計價方式,可能造成數據不一致。 數據來源核對 基礎數據:檢查存貨檔案等基礎數據是否完整、準確。基礎數據的錯誤會影響到期初余額的取數和匯總。例如，存貨檔案中的計量單位、稅率等信息錯誤，可能導致金額計算出現偏差。數據導人:若期初數據是通過導入方式錄入的,檢查導入文件的格式和內容是否符合系統要求。文件格式錯誤、數據缺失或重復等都可能導致取數和匯總結果不一致。