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老師:您好!想請教您一下:為加速事業單位基本建設國債應急貸款項目資金的使用,想通過三方協議單位、公司、銀行三家,開立托管賬戶(公司開立),在托管賬戶里完成單位與公司相關的經濟交易事項(資金從零余額賬戶流向托管賬戶,銀行根據單位與公司共同約定的額度放款給公司使用),這樣做從審計的角度看是否可行?



你好,同學
從審計角度沒問題的,銀行監管,開立專戶,資金??顚S谩?/div>
2021 12/22 20:47

84784951 

2021 12/23 11:30
若本年度財政授權支付已下達2000萬元的工程款,從零余額賬戶劃入托管賬戶資金1000萬元應具備那些原始憑證作為劃款的支撐材料?在單位把資金1000萬元劃到托管賬戶和公司開票用款500萬元,(劃款和用款不同步)且單位劃款到托管賬戶的額度大于公司開票額度,托管賬戶有資金余額,這樣操作充許嗎?


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老師:您好!為加速事業單位基本建設國債應急貸款的使用,經過三方協議單位、公司、銀行三家,想在賣方建筑公司開立托管賬戶。通過此賬戶完成交易事項。資金由零余額賬戶流向托管賬戶。銀行根據單位與公司約定額度將托管賬戶資金放給公司使用。這樣做從審計的角度看是否可行?
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(1)已經錄好初始數據(銀行存款、其他應付款等)的前提下,在年初做帳時,應該如何銜接?有哪些必做的分錄。
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