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出納每天都要做什么工作?

來源: 正保會計網校 編輯:yushaungsw 2020/08/25 11:17:59  字體:

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學會計的人應該都知道,我們步入財務行業的第一步就是做出納,慢慢積累經驗才會做到會計,而出納的具體工作流程是什么呢?

出納每天都要做什么工作?

一、現金收付

1.現金收付當面點清,并應在原始單據上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

2.收到的現金存入銀行,現金不允許坐支——收支兩條線。

3.每日將收付款單據登記現金日記賬,做好每日現金盤點工作,做到賬賬相符、賬實相符。

4.大額現金支付業務,支付用轉賬或網銀辦理,特殊情況需審批。

5.員工借款無論金額多少,都須有單位審批權限人簽字批準并填列“借款單”借款,且要登記入賬,不得白條抵庫。

二、銀行賬處理

1.銀行有多個賬戶要分別登記銀行日記賬。

2.每日結出各銀行賬戶存款日記賬余額,且每日填報“資金日報表”,以便總經理及財務負責人了解公司資金運作情況,以調度資金。

3.保管各種空白支票,不得隨意亂放。

4.月度終了,總賬、銀行日記賬余額與銀行對賬單余額進行核對,如不符,編制銀行余額調節表,調節相符。

三、支付、報銷審核

1.付款(或報銷)時,審核付款(或報銷)憑證手續或簽字是否齊全。

2.審核附在支付(或報銷)憑證后的原始單據是否有涂改,報銷金額是否正確、是否及時報銷,發票是否真實有效。

3.報銷內容是否屬合理規定的報銷。

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