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充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?
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你好，意思就是說，兩個股票之間，衡量他們的波動和不確定只能看他們的各自標(biāo)準(zhǔn)差的偏離程度-協(xié)方差
2019 12/27 23:00
84784986 
2019 12/28 08:29
為什么不考慮方差的影響，而只考慮協(xié)方差的影響呢？
小洪老師 
2019 12/28 10:18
因為變量本身的協(xié)方差就是他自身的方差
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