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充分投資組合的風險,只受證券之間協方差的影響,而與各證券本身的方差無關,老師,這句話是什么意思

84785015| 提問時間:2022 03/02 22:34
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,可以通過協方差矩陣圖來理解。協方差矩陣中,方差項代表個別資產的風險,協方差項代表證券之間的共同變動程度(相關性)。隨著組合內資產數量的增加,方差項所占的比重越來越小,表明個別資產對投資組合風險的影響越來越小,直至可以忽略不計;而協方差項所占比重越來越大,表明投資組合風險主要決定于組合內各證券收益率的相關性。   因此,充分投資組合的風險,只受證券之間協方差(即相關性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風險)無關。
2022 03/02 22:38
84785015
2022 03/03 21:49
老師,有方差矩陣圖嗎?好像這個沒講呀
孫燃老師
2022 03/03 22:06
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