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【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中,正確的有( )。 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時,組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里?

84785024| 提問時間:2024 08/21 14:01
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時,表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對于資產(chǎn)組合的風(fēng)險,當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)為?)時,組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù);當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)大于?小于?)時,組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時,并不能確定組合的風(fēng)險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù),因為此時可能相關(guān)系數(shù)接近?,組合風(fēng)險可能接近各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述,僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。
2024 08/21 14:07
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