問題已解決
我在成本月結結束后看資產負債表和利潤表勾稽關系不對等,然后倒回去看KOC4顯示沒平,前幾個月KOC4是沒有金額的。看來一下是這個月處理了1批過效期的成品(2023年生產的),我看SAP已經自動生成了一個成本差異的憑證,現在資產負債表和利潤表還是不對等,我不知道該怎么操作,想請教一下



同學你好
先確認過效期成品處理憑證科目(如 “資產減值損失”“庫存商品” ),檢查是否完整記賬、過賬。
核對 “庫存商品”“資產減值損失” 等科目余額,看損失金額是否正確計入損益和減少存貨。
檢查成本及財務月結流程,確認損益結轉、成本差異結轉是否完整。
追溯 KOC4 報表,關聯過效期業務,排查成本分配、差異結轉邏輯。
有誤則反結賬改憑證,流程問題重走月結,報表邏輯找顧問調整 。
06/30 16:47
